四半期報告書-第98期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,342 | -1,972 |
| 減価償却費 | 974 | 1,038 |
| 関係会社株式譲渡損引当金繰入額 | 139 | － |
| 関係会社株式譲渡関連損失 | 223 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -312 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -34 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | -1 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -7 |
| 支払利息 | 26 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 16 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,636 | 11,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,242 | -402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -886 | -1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | -2,537 |
| 確定拠出年金移行時未払金の減少額 | -3 | － |
| その他 | -234 | 518 |
| 小計 | 5,542 | 7,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 7 |
| 利息の支払額 | -26 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -803 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,728 | 6,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -87 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -534 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他投資活動による支出 | -1 | 22 |
| その他投資活動による収入 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,917 | -2,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -240 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -2,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,768 | 2,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,808 | 7,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,576 | 4,446 |
