四半期報告書-第97期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月11日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,802 | -1,342 |
| 減価償却費 | 946 | 974 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62 | － |
| 関係会社株式譲渡損引当金繰入額 | － | 139 |
| 関係会社株式譲渡関連損失 | － | 223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -31 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 150 | 66 |
| 固定資産売却益 | -1 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,207 | 10,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,329 | -3,242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -691 | -886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -942 | -617 |
| 確定拠出年金移行時未払金の減少額 | -2 | -3 |
| その他 | 489 | -234 |
| 小計 | 7,190 | 5,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -28 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,614 | 4,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -279 |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他投資活動による支出 | -9 | -1 |
| その他投資活動による収入 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,765 | -1,917 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,047 | -2,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,043 | 1,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,281 | 6,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,324 | 7,576 |
