四半期報告書-第103期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,109 | 1,912 |
減価償却費 | 1,883 | 1,659 |
のれん償却額 | 80 | 80 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105 | 56 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -53 |
不採算損失引当金の増減額(△は減少) | - | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | 0 |
株式報酬費用 | 34 | 79 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
支払利息 | 48 | 36 |
為替差損益(△は益) | 68 | 2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,997 | 5,718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,404 | 338 |
未払費用の増減額(△は減少) | -445 | -455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,475 | -2,969 |
その他 | 1,051 | -738 |
小計 | 4,969 | 5,657 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
利息の支払額 | -48 | -36 |
法人税等の支払額 | -1,076 | -1,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,858 | 4,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -917 | -1,521 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | -683 | -1,048 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -37 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 39 | 30 |
その他投資活動による支出 | -1 | -6 |
その他投資活動による収入 | 17 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -2,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -263 | -263 |
リース債務の返済による支出 | -576 | -547 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,308 | 1,142 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,750 | 19,892 |