四半期報告書-第104期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,912 | 965 |
減価償却費 | 1,659 | 1,685 |
のれん償却額 | 80 | 128 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | -354 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -53 | -34 |
不採算損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -24 |
株式報酬費用 | 79 | 50 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
支払利息 | 36 | 26 |
為替差損益(△は益) | 2 | 6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,718 | -748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 338 | -1,756 |
未払費用の増減額(△は減少) | -455 | -291 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,969 | 986 |
その他 | -738 | 393 |
小計 | 5,657 | 1,017 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
利息の支払額 | -36 | -26 |
法人税等の支払額 | -1,195 | -542 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,441 | 468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,521 | -2,639 |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | 308 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -397 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7 |
貸付けによる支出 | -30 | -33 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 35 |
その他投資活動による支出 | -6 | -15 |
その他投資活動による収入 | 3 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -2,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 0 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -57 | |
配当金の支払額 | -263 | -263 |
リース債務の返済による支出 | -547 | -534 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,142 | -3,004 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,251 | 17,246 |