四半期報告書-第105期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 965 | -1,179 |
| 減価償却費 | 1,685 | 1,865 |
| のれん償却額 | 128 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -354 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -41 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -53 |
| 株式報酬費用 | 50 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -27 |
| 支払利息 | 26 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748 | 2,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,756 | 161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -291 | -336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 986 | -1,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 389 | 1,136 |
| その他 | 3 | 368 |
| 小計 | 1,017 | 2,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 28 |
| 利息の支払額 | -26 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468 | 2,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,639 | -1,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 1,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | -433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 62 |
| その他投資活動による支出 | -15 | -23 |
| その他投資活動による収入 | 6 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,728 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 110 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | |
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| リース債務の返済による支出 | -534 | -543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,004 | 868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,411 | 16,279 |