四半期報告書-第106期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,179 | -2,324 |
| 減価償却費 | 1,865 | 1,967 |
| のれん償却額 | 89 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -35 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 208 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -8 |
| 支払利息 | 55 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,336 | 328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -1,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -336 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,862 | 329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,466 | -644 |
| その他 | 72 | -192 |
| 小計 | 2,792 | -1,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 8 |
| 利息の支払額 | -55 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,382 | -1,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -1,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,107 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433 | -662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -694 |
| 事業譲受による支出 | － | -39 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 32 |
| その他投資活動による支出 | -23 | -4 |
| その他投資活動による収入 | 18 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -2,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | -14 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| リース債務の返済による支出 | -543 | -613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868 | -5,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,279 | 10,800 |