有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月23日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,584 | -657 |
| 減価償却費 | 3,390 | 3,779 |
| のれん償却額 | 260 | 139 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -341 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -58 |
| 株式報酬費用 | 50 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -47 |
| 支払利息 | 61 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,766 | 5,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,193 | 630 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -264 | -403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580 | -4,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185 | 103 |
| その他 | 226 | 484 |
| 小計 | 785 | 5,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 47 |
| 利息の支払額 | -61 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54 | 4,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,879 | -2,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,146 | 1,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -67 | -114 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 102 |
| その他投資活動による支出 | -31 | -28 |
| その他投資活動による収入 | 22 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,370 | -2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 109 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | |
| 配当金の支払額 | -526 | -526 |
| リース債務の返済による支出 | -990 | -1,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -1,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,840 | 819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,411 | 16,230 |
