四半期報告書-第103期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,056 | 3,163 |
| 減価償却費 | 2,941 | 2,524 |
| のれん償却額 | 121 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -55 |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 1 |
| 株式報酬費用 | 34 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 支払利息 | 71 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,334 | 8,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,856 | -442 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,547 | -1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,753 | -3,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,038 | -380 |
| その他 | 1,066 | -302 |
| 小計 | 11,638 | 8,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | -71 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,647 | -1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,939 | 6,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457 | -1,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -935 | -1,404 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -740 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 42 |
| その他投資活動による支出 | -4 | -9 |
| その他投資活動による収入 | 18 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,172 | -3,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -527 | -527 |
| リース債務の返済による支出 | -865 | -818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,496 | 1,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,750 | 20,627 |