四半期報告書-第102期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月10日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,156 | 5,056 |
減価償却費 | 3,123 | 2,941 |
のれん償却額 | 121 | 121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39 | 142 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -46 |
不採算損失引当金の増減額(△は減少) | - | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | -31 |
株式報酬費用 | 29 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -20 |
支払利息 | 83 | 71 |
為替差損益(△は益) | -19 | 72 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,828 | 7,334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,622 | -1,856 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,050 | -1,547 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,267 | -2,753 |
未払金の増減額(△は減少) | 99 | 1,038 |
その他 | 192 | 1,066 |
小計 | 7,643 | 11,638 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 20 |
利息の支払額 | -83 | -71 |
法人税等の支払額 | -1,771 | -1,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,815 | 9,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -1,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 783 | 94 |
無形固定資産の取得による支出 | -777 | -935 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | -59 | -47 |
貸付金の回収による収入 | 194 | 190 |
その他投資活動による支出 | -60 | -4 |
その他投資活動による収入 | 55 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -2,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,456 | - |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -431 | -527 |
リース債務の返済による支出 | -861 | -865 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,753 | -1,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,397 | 6,496 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,895 | 17,392 |