四半期報告書-第101期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月10日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,821 | 3,156 |
減価償却費 | 2,576 | 3,123 |
のれん償却額 | 136 | 121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25 | -39 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 74 |
株式報酬費用 | 24 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
支払利息 | 81 | 83 |
為替差損益(△は益) | -186 | -19 |
固定資産売却益 | -1 | |
固定資産廃棄損 | 18 | 9 |
和解関連費用 | 158 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,133 | 7,828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,191 | -3,622 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,008 | -1,050 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,396 | -2,267 |
その他 | -5 | 291 |
小計 | 6,085 | 7,643 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
利息の支払額 | -81 | -83 |
法人税等の支払額 | -1,061 | -1,771 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,971 | 5,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -30 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -1,742 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,262 | 783 |
無形固定資産の取得による支出 | -817 | -777 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
貸付けによる支出 | -35 | -59 |
貸付金の回収による収入 | 31 | 194 |
その他投資活動による支出 | -15 | -60 |
その他投資活動による収入 | 17 | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,700 | -1,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,456 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -431 | -431 |
リース債務の返済による支出 | -781 | -861 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -2,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,393 | 1,397 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,140 | 9,537 |