有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,678 | 5,142 |
減価償却費 | 4,190 | 3,965 |
のれん償却額 | 161 | 161 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | 166 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 7 |
不採算損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | -31 |
株式報酬費用 | 29 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -25 |
支払利息 | 116 | 91 |
為替差損益(△は益) | 55 | 76 |
固定資産除売却損益(△は益) | 94 | 143 |
売上債権の増減額(△は増加) | 874 | 3,006 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -195 | 1,666 |
未払費用の増減額(△は減少) | 566 | 43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,294 | -1,790 |
その他 | 635 | 1,594 |
小計 | 9,922 | 14,251 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 25 |
利息の支払額 | -116 | -91 |
法人税等の支払額 | -1,756 | -1,678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,082 | 12,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,269 | -2,158 |
有形固定資産の売却による収入 | 805 | 130 |
無形固定資産の取得による支出 | -838 | -1,077 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | -76 | -66 |
貸付金の回収による収入 | 214 | 204 |
その他投資活動による支出 | -62 | -4 |
その他投資活動による収入 | 57 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -2,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,456 | - |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -431 | -527 |
リース債務の返済による支出 | -1,153 | -1,173 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,046 | -1,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,755 | 7,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,895 | 18,750 |