有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,333 | 4,678 |
| 減価償却費 | 3,896 | 4,190 |
| のれん償却額 | 177 | 161 |
| 減損損失 | 261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 40 |
| 株式報酬費用 | 24 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -32 |
| 支払利息 | 111 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | 55 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 94 |
| 和解関連費用 | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,361 | 874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374 | -195 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16 | 566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,357 | -1,294 |
| その他 | -223 | 635 |
| 小計 | 7,898 | 9,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 32 |
| 利息の支払額 | -111 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -1,154 | -1,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,674 | 8,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,055 | -2,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,709 | 805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -838 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 214 |
| その他投資活動による支出 | -17 | -62 |
| その他投資活動による収入 | 20 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,519 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,456 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -1 |
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| リース債務の返済による支出 | -1,058 | -1,153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -3,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,919 | 2,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,140 | 10,895 |