キャッシュ・フローの状況
2020年11月12日 13:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億8500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,022 | -3,716 | -2,837 | 5,306 | -3,807 | 8,497 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,770 | -3,111 | -490 | -341 | -4,400 | 7,217 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,415 | -5,985 | 2,613 | -4,570 | -2,683 | 5,401 | 通期 | -905 | -7,502 | 5,288 | -8,407 | -3,882 | 4,281 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 6,614 | -322 | -4,047 | 6,292 | -505 | 6,324 | 2Q | 4,334 | -736 | -2,911 | 3,598 | -1,009 | 4,706 | 3Q | 6,577 | -1,435 | -4,990 | 5,142 | -1,715 | 4,086 | 通期 | 8,232 | -3,048 | -3,411 | 5,184 | -3,586 | 5,808 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 4,728 | -529 | -2,349 | 4,199 | -653 | 7,576 | 2Q | 2,181 | -1,805 | -2,196 | 376 | -1,688 | 3,740 | 3Q | 3,514 | -2,693 | -2,456 | 821 | -2,601 | 3,936 | 通期 | 975 | -4,531 | -189 | -3,556 | -4,678 | 1,894 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 6,468 | -964 | -2,916 | 5,504 | -1,401 | 4,446 | 2Q | 4,514 | -2,542 | -1,870 | 1,972 | -3,263 | 1,938 | 3Q | 5,922 | -3,122 | -2,596 | 2,800 | -4,901 | 2,184 | 通期 | 6,796 | -4,393 | -2,353 | 2,403 | -6,462 | 2,137 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 6,490 | -377 | -1,938 | 6,113 | -977 | 6,365 | 2Q | 3,948 | -390 | -2,331 | 3,558 | -1,480 | 3,412 | 3Q | 6,320 | 106 | -3,921 | 6,426 | -2,081 | 4,868 | 通期 | 7,809 | 341 | -4,206 | 8,150 | -2,855 | 6,221 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 5,201 | -690 | -491 | 4,511 | -901 | 10,218 | 2Q | 3,971 | -1,640 | -739 | 2,331 | -2,354 | 7,965 | 3Q | 4,971 | -2,700 | -1,217 | 2,271 | -3,973 | 7,614 | 通期 | 6,674 | -3,519 | -1,566 | 3,155 | -5,380 | 8,140 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,667 | -823 | -1,954 | 4,844 | -930 | 11,054 | 2Q | 4,903 | -1,294 | -2,244 | 3,609 | -1,927 | 9,493 | 3Q | 5,815 | -1,637 | -2,753 | 4,178 | -2,519 | 9,537 | 通期 | 8,082 | -2,168 | -3,046 | 5,914 | -3,107 | 10,895 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,171 | -522 | -557 | 4,649 | -507 | 14,895 | 2Q | 3,858 | -1,589 | -845 | 2,269 | -1,600 | 12,204 | 3Q | 9,939 | -2,172 | -1,398 | 7,767 | -2,392 | 17,392 | 通期 | 12,506 | -2,981 | -1,706 | 9,525 | -3,235 | 18,750 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,532 | -1,443 | -551 | 2,089 | -1,486 | 20,277 | 2Q | 4,441 | -2,504 | -817 | 1,937 | -2,569 | 19,892 | 3Q | 6,963 | -3,767 | -1,353 | 3,196 | -3,337 | 20,627 | 通期 | 8,114 | -4,843 | -1,695 | 3,271 | -4,480 | 20,251 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 285 | -1,384 | -518 | -1,099 | -1,494 | 18,707 | 2Q | 468 | -2,728 | -861 | -2,260 | -3,036 | 17,246 | 3Q | 519 | -3,048 | -1,338 | -2,529 | -4,425 | 16,434 | 通期 | 54 | -3,370 | -1,578 | -3,316 | -5,654 | 15,411 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,434 | -579 | -390 | 855 | -863 | 15,799 | 2Q | 2,382 | -730 | -703 | 1,652 | -1,719 | 16,279 | 3Q | 3,400 | -1,278 | -1,168 | 2,122 | -2,502 | 16,323 | 通期 | 4,808 | -2,340 | -1,586 | 2,468 | -3,161 | 16,230 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 163 | -1,261 | -803 | -1,098 | -647 | 14,302 | 2Q | -1,985 | -2,282 | -1,118 | -4,267 | -1,723 | 10,800 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 90億2200万
- 2009年3月(連) -69.3%
- 27億7000万
- 2010年3月(連) マイ転
- -9億500万
- 2011年3月(連) プラ転
- 82億3200万
- 2012年3月(連) -88.16%
- 9億7500万
- 2013年3月(連) +597.03%
- 67億9600万
- 2014年3月(連) +14.91%
- 78億900万
- 2015年3月(連) -14.53%
- 66億7400万
- 2016年3月(連) +21.1%
- 80億8200万
- 2017年3月(連) +54.74%
- 125億600万
- 2018年3月(連) -35.12%
- 81億1400万
- 2019年3月(連) -99.33%
- 5400万
- 2020年3月(連) 大幅増
- 48億800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -37億1600万
- 2009年3月(連)投入-16.28%
- -31億1100万
- 2010年3月(連)投入+141.14%
- -75億200万
- 2011年3月(連)投入-59.37%
- -30億4800万
- 2012年3月(連)投入+48.65%
- -45億3100万
- 2013年3月(連)投入-3.05%
- -43億9300万
- 2014年3月(連)資金回収
- 3億4100万
- 2015年3月(連)資金投入
- -35億1900万
- 2016年3月(連)投入-38.39%
- -21億6800万
- 2017年3月(連)投入+37.5%
- -29億8100万
- 2018年3月(連)投入+62.46%
- -48億4300万
- 2019年3月(連)投入-30.42%
- -33億7000万
- 2020年3月(連)投入-30.56%
- -23億4000万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 53億600万
- 2009年3月(連) マイ転
- -3億4100万
- 2010年3月(連) 大幅減
- -84億700万
- 2011年3月(連) プラ転
- 51億8400万
- 2012年3月(連) マイ転
- -35億5600万
- 2013年3月(連) プラ転
- 24億300万
- 2014年3月(連) +239.16%
- 81億5000万
- 2015年3月(連) -61.29%
- 31億5500万
- 2016年3月(連) +87.45%
- 59億1400万
- 2017年3月(連) +61.06%
- 95億2500万
- 2018年3月(連) -65.66%
- 32億7100万
- 2019年3月(連) マイ転
- -33億1600万
- 2020年3月(連) プラ転
- 24億6800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -38億700万
- 2009年3月(連)増加+15.58%
- -44億
- 2010年3月(連)減少-11.77%
- -38億8200万
- 2011年3月(連)減少-7.62%
- -35億8600万
- 2012年3月(連)増加+30.45%
- -46億7800万
- 2013年3月(連)増加+38.14%
- -64億6200万
- 2014年3月(連)減少-55.82%
- -28億5500万
- 2015年3月(連)増加+88.44%
- -53億8000万
- 2016年3月(連)減少-42.25%
- -31億700万
- 2017年3月(連)増加+4.12%
- -32億3500万
- 2018年3月(連)増加+38.49%
- -44億8000万
- 2019年3月(連)増加+26.21%
- -56億5400万
- 2020年3月(連)減少-44.09%
- -31億6100万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 84億9700万
- 2009年3月(連) -15.06%
- 72億1700万
- 2010年3月(連) -40.68%
- 42億8100万
- 2011年3月(連) +35.67%
- 58億800万
- 2012年3月(連) -67.39%
- 18億9400万
- 2013年3月(連) +12.83%
- 21億3700万
- 2014年3月(連) +191.11%
- 62億2100万
- 2015年3月(連) +30.85%
- 81億4000万
- 2016年3月(連) +33.85%
- 108億9500万
- 2017年3月(連) +72.1%
- 187億5000万
- 2018年3月(連) +8.01%
- 202億5100万
- 2019年3月(連) -23.9%
- 154億1100万
- 2020年3月(連) +5.31%
- 162億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 8.45%
- 2009年3月(連)
- 3.02%
- 2010年3月(連)
- -0.95%
- 2011年3月(連)
- 7.87%
- 2012年3月(連)
- 0.96%
- 2013年3月(連)
- 6.76%
- 2014年3月(連)
- 7.24%
- 2015年3月(連)
- 6.13%
- 2016年3月(連)
- 6.73%
- 2017年3月(連)
- 11.25%
- 2018年3月(連)
- 8.39%
- 2019年3月(連)
- 0.05%
- 2020年3月(連)
- 5.29%