支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらの結果、当連結会計年度末の総資産は、7,519 百万円増加し、72,671百万円となりました。
<負債>負債については、前連結会計年度末に比べて4,705百万円増加し、34,385百万円となりました。平成27年度第1四半期の所要に対応した部材の購入により支払手形及び買掛金が増加しております。
<純資産>純資産については当期純利益の増加により、2,814百万円増加し、38,285百万円となりました。

2015/06/23 12:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、概ね半年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約及び、投資有価証券に係る株価の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした株式オプションを利用しております。

2015/06/23 12:12