受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における財政状況につきましては、以下のとおりであります。
<資産>流動資産については、前連結会計年度末に比べ、6,639百万円増加し、53,715百万円となりました。これは主として、年度末に集中した売上による受取手形及び売掛金の増加によるものです。たな卸資産については、海外向けメカコンポーネントを中心に平成27年度第1四半期の所要に対応した仕込みを行っており、ほぼ前期並みの残高となりました。
固定資産については、879百万円増加し、18,956百万円となりました。

2015/06/23 12:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、概ね半年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

2015/06/23 12:12