有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,956,635 | 1,526,463 |
減価償却費 | 1,460,039 | 1,521,898 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,896 | 300,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -494,316 | -511,197 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97,055 | 37,569 |
受取利息及び受取配当金 | -260,262 | -344,130 |
支払利息 | 58,476 | 64,669 |
持分法による投資損益(△は益) | -39,000 | -26,460 |
有価証券売却損益(△は益) | 1,393 | 454,113 |
貸倒損失 | - | 272,870 |
有形固定資産除却損 | 27,679 | 30,819 |
売上債権の増減額(△は増加) | 297,838 | 2,173,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -339,187 | 1,234,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,301,354 | 228,883 |
未払費用の増減額(△は減少) | 92,867 | 487,235 |
未払金の増減額(△は減少) | -81,371 | -880,099 |
その他 | -279,795 | 65,425 |
小計 | -1,801,405 | 6,636,840 |
利息及び配当金の受取額 | 260,262 | 344,130 |
利息の支払額 | -58,476 | -64,669 |
法人税等の支払額 | -860,905 | -460,859 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,525 | 6,455,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,591,590 | -3,982,168 |
有価証券の売却による収入 | 3,780,507 | 5,933,019 |
有形固定資産の取得による支出 | -642,945 | -1,189,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,738 | 400 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,509,266 | -3,229,694 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,219,631 | 115,878 |
その他 | 77,712 | -807,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658,212 | -3,159,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | 1,500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,362,200 | -1,532,153 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -116,100 | -97,447 |
配当金の支払額 | -207,517 | -218,115 |
その他 | -4,493 | -2,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,311 | -350,623 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,156 | 14,751 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,624,205 | 2,959,788 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,310,167 | 4,838,583 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152,621 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,838,583 | 7,798,371 |