KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,956,635 | 1,526,463 |
| 減価償却費 | 1,460,039 | 1,521,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,896 | 300,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -494,316 | -511,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,055 | 37,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260,262 | -344,130 |
| 支払利息 | 58,476 | 64,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,000 | -26,460 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,393 | 454,113 |
| 貸倒損失 | － | 272,870 |
| 有形固定資産除却損 | 27,679 | 30,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,838 | 2,173,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,187 | 1,234,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,301,354 | 228,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92,867 | 487,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,371 | -880,099 |
| その他 | -279,795 | 65,425 |
| 小計 | -1,801,405 | 6,636,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260,262 | 344,130 |
| 利息の支払額 | -58,476 | -64,669 |
| 法人税等の支払額 | -860,905 | -460,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,525 | 6,455,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,591,590 | -3,982,168 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,780,507 | 5,933,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,945 | -1,189,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,738 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,509,266 | -3,229,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,219,631 | 115,878 |
| その他 | 77,712 | -807,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658,212 | -3,159,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,362,200 | -1,532,153 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,100 | -97,447 |
| 配当金の支払額 | -207,517 | -218,115 |
| その他 | -4,493 | -2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,311 | -350,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,156 | 14,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,624,205 | 2,959,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,310,167 | 4,838,583 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152,621 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,838,583 | 7,798,371 |
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