有価証券報告書-第69期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,526,463 | -4,395,891 |
| 減価償却費 | 1,521,898 | 1,603,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300,800 | -4,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -511,197 | -255,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,569 | -76,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344,130 | -209,034 |
| 支払利息 | 64,669 | 59,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,460 | 154,696 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 454,113 | － |
| 貸倒損失 | 272,870 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30,819 | 29,974 |
| 損害賠償損失 | － | 3,641,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,173,442 | 2,885,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,234,535 | -2,291,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,883 | -1,807,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 487,235 | -790,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -880,099 | 10,620 |
| その他 | 65,425 | -292,611 |
| 小計 | 6,636,840 | -1,738,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344,130 | 213,436 |
| 利息の支払額 | -64,669 | -55,618 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -3,500,289 |
| 法人税等の支払額 | -460,859 | -646,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,455,441 | -5,727,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,982,168 | -1,395,754 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,933,019 | 2,690,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189,876 | -503,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 3,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,229,694 | -9,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,878 | 9,587 |
| その他 | -807,340 | -295,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,159,781 | 499,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,532,153 | -1,424,159 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,447 | -80,564 |
| 配当金の支払額 | -207,702 | -207,168 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,412 | -77,613 |
| その他 | -2,908 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,623 | 809,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,751 | -27,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,959,788 | -4,445,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,838,583 | 7,798,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,798,371 | 3,353,156 |