KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,395,891 | -15,727,637 |
| 減価償却費 | 1,603,228 | 1,343,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,409 | -293,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -255,478 | -397,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,036 | -352,946 |
| 損害賠償引当金繰入額 | － | 9,647,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209,034 | -114,914 |
| 支払利息 | 59,046 | 77,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154,696 | － |
| 貸倒損失 | － | 300,000 |
| 有形固定資産除却損 | 29,974 | 42,489 |
| 損害賠償損失 | 3,641,169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,885,573 | 2,506,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,291,034 | 2,455,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,807,618 | -1,174,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -790,422 | -105,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,620 | 8,020 |
| その他 | -292,611 | 540,469 |
| 小計 | -1,738,228 | -1,245,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213,436 | 105,779 |
| 利息の支払額 | -55,618 | -63,438 |
| 損害賠償金の支払額 | -3,500,289 | -160,563 |
| 法人税等の支払額 | -646,627 | -479,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,727,327 | -1,842,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,395,754 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,690,504 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,540 | -371,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,003 | 1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,350 | -8,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,587 | － |
| その他 | -295,229 | -154,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 499,221 | -432,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 5,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,424,159 | -4,431,401 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,564 | -50,763 |
| 配当金の支払額 | -207,168 | -602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77,613 | -139,364 |
| その他 | -551 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809,944 | 3,377,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,052 | -48,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,445,215 | 1,053,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,798,371 | 3,353,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,353,156 | 4,406,885 |
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