KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -15,727,637 | -1,847,251 |
| 減価償却費 | 1,343,905 | 491,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -293,234 | -7,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -397,627 | -186,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -352,946 | -365,566 |
| 損害賠償引当金繰入額 | 9,647,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,914 | -67,304 |
| 支払利息 | 77,084 | 38,983 |
| 貸倒損失 | 300,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 42,489 | 8,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,506,999 | 6,899,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,455,733 | 1,074,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,174,430 | -2,168,578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -105,995 | -676,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,020 | 19,003 |
| その他 | 540,469 | 77,801 |
| 小計 | -1,245,085 | 3,290,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,779 | 65,935 |
| 利息の支払額 | -63,438 | -46,905 |
| 損害賠償金の支払額 | -160,563 | -457,084 |
| 法人税等の支払額 | -479,088 | -291,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,396 | 2,561,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,368 | -101,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 6,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,057 | -4,124 |
| その他 | -154,601 | -16,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,627 | -116,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,150,000 | 2,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,431,401 | -4,865,182 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,763 | -15,840 |
| 配当金の支払額 | -602 | -482 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -139,364 | -2,450 |
| その他 | -784 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,377,084 | -1,934,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,331 | -34,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,053,729 | 477,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,353,156 | 4,406,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,406,885 | 4,884,125 |
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