有価証券報告書-第72期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,847 | -88 |
| 減価償却費 | 491 | 961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186 | -1,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -365 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -140 |
| 支払利息 | 38 | 81 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,899 | 384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,074 | 1,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,168 | -1,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -676 | 85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | 1,737 |
| その他 | 77 | 372 |
| 小計 | 3,290 | 1,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 115 |
| 利息の支払額 | -46 | -81 |
| 損害賠償金の支払額 | -457 | -1,068 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,561 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| その他 | -16 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,950 | 8,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,865 | -7,113 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -38 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -115 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | 1,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477 | 2,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,406 | 4,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,884 | 6,928 |