有価証券報告書-第73期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -88 | 2,901 |
| 減価償却費 | 961 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,361 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -206 |
| 支払利息 | 81 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | 714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,728 | 576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,980 | 289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,737 | -1,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85 | -246 |
| その他 | 372 | -546 |
| 小計 | 1,837 | 2,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 188 |
| 利息の支払額 | -81 | -85 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,068 | -3,861 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321 | -1,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| その他 | -94 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,950 | 15,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,113 | -15,757 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -59 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -115 | -667 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,882 | -635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,044 | -2,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,884 | 6,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,928 | 4,451 |