有価証券報告書-第74期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,901 | 6,916 |
| 減価償却費 | 780 | 649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -201 |
| 支払利息 | 85 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714 | -3,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 576 | -688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | 1,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,788 | -54 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -246 | -66 |
| その他 | -546 | 281 |
| 小計 | 2,682 | 5,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 184 |
| 利息の支払額 | -85 | -80 |
| 損害賠償金の支払額 | -3,861 | -2,459 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,872 | 2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -62 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | 6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,917 | -1,074 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -667 | -249 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,477 | 2,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,451 | 6,679 |