有価証券報告書-第75期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,916 | -8,627 |
| 減価償却費 | 649 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -427 | -315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | -16 |
| 損害賠償引当金繰入額 | － | 14,091 |
| 損害賠償金 | － | 924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -192 |
| 支払利息 | 80 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,350 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,331 | -444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -688 | -1,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,728 | -1,306 |
| その他 | 160 | -338 |
| 小計 | 5,284 | 1,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 186 |
| 利息の支払額 | -80 | -78 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,459 | -8,820 |
| 法人税等の支払額 | -919 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | -8,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,113 |
| その他 | -4 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229 | 3,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 5,084 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,074 | -74 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -249 | -746 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127 | 4,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,228 | -338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,679 | 6,341 |