有価証券報告書-第76期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,627 | 6,082 |
| 減価償却費 | 401 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -315 | -366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 35 |
| 損害賠償引当金繰入額 | 14,091 | － |
| 損害賠償引当金戻入額 | － | -1,068 |
| 損害賠償金 | 924 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -161 |
| 支払利息 | 78 | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,350 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444 | 204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,044 | 1,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,306 | -1,429 |
| その他 | -338 | -334 |
| 小計 | 1,803 | 4,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 156 |
| 利息の支払額 | -78 | -206 |
| 損害賠償金の支払額 | -8,820 | -6,468 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,022 | -2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,771 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,113 | 105 |
| その他 | -153 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,333 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,084 | -8,189 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -70 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -746 | -1,549 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,259 | 189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338 | -2,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,341 | 4,105 |