有価証券報告書-第77期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,082 | 3,703 |
| 減価償却費 | 381 | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -366 | -223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -64 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -1,068 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -109 |
| 支払利息 | 214 | 243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | -1,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,382 | 550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,429 | 403 |
| その他 | -334 | -188 |
| 小計 | 4,939 | 2,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 100 |
| 利息の支払額 | -206 | -243 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,468 | － |
| 法人税等の支払額 | -469 | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | 2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,189 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -2,043 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,549 | -719 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189 | -2,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,236 | -14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,105 | 4,090 |