KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,703 | 4,607 |
| 減価償却費 | 417 | 456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -223 | 1,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -114 |
| 支払利息 | 243 | 214 |
| たな卸資産評価損 | － | 268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,742 | 818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 550 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | 1,017 |
| その他 | -188 | 657 |
| 小計 | 2,893 | 7,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 109 |
| 利息の支払額 | -243 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 6,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,043 | -1,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -719 | -351 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -2,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14 | 3,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090 | 7,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
