有価証券報告書-第78期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,703 | 4,607 |
減価償却費 | 417 | 456 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -95 | 48 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -2,005 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -223 | 1,603 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64 | 77 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -114 |
支払利息 | 243 | 214 |
たな卸資産評価損 | - | 268 |
投資有価証券売却損益(△は益) | ||
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,742 | 818 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 550 | -304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 403 | 1,017 |
その他 | -188 | 657 |
小計 | 2,893 | 7,344 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 109 |
利息の支払額 | -243 | -215 |
法人税等の支払額 | -450 | -994 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 6,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -157 | -303 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | -800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,043 | -1,013 |
非支配株主への配当金の支払額 | -719 | -351 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -2,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14 | 3,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090 | 7,818 |