KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,473,658 | -14,193,354 |
| 減価償却費 | 1,153,855 | 994,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,068 | 549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112,381 | -230,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,178 | -587,453 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 8,213,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,239 | -86,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154,696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,780,684 | 8,256,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,713,425 | 267,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,718,201 | -1,102,220 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -834,842 | -264,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,738 | -103,683 |
| その他 | 108,748 | 413,417 |
| 小計 | 1,130,250 | 1,577,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,852 | 92,704 |
| 利息の支払額 | -33,504 | -43,753 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -146,693 |
| 法人税等の支払額 | -697,177 | -318,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,421 | 1,161,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,395,754 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,690,504 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,313 | -342,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,718 | -6,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,320 | － |
| その他 | -246,862 | 18,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 525,175 | -229,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 2,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -119,059 | -973,280 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,498 | -40,818 |
| 配当金の支払額 | -207,110 | -552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77,613 | -146,491 |
| その他 | -446 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,728 | 2,588,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,634 | -113,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,234 | 3,405,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,798,371 | 8,560,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,560,606 | 6,758,974 |
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