四半期報告書-第72期第3四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 786,552 |
| 減価償却費 | 528,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,868 |
| 支払利息 | 60,675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,106,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,507,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,426,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 51,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,950 |
| その他 | 449,204 |
| 小計 | 3,072,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,067 |
| 利息の支払額 | -60,675 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,068,868 |
| 法人税等の支払額 | -395,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,400 |
| その他 | -81,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 8,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,109,310 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,660 |
| 配当金の支払額 | -26 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39,581 |
| その他 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,976,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,470,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,884,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,354,698 |