KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 786 | 2,877 |
| 減価償却費 | 528 | 575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -140 |
| 支払利息 | 60 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,106 | 1,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,507 | 832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,426 | -20 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 51 | -54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103 | -1,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6 | -303 |
| その他 | 449 | -337 |
| 小計 | 3,072 | 3,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 146 |
| 利息の支払額 | -60 | -64 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,068 | -1,814 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | 744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 11 |
| その他 | -81 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,950 | 14,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,109 | -14,257 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -40 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -523 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,976 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,470 | 335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,884 | 8,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,354 | 7,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
