四半期報告書-第73期第3四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 786 | 2,877 |
減価償却費 | 528 | 575 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -129 | -100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 261 | 293 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -140 |
支払利息 | 60 | 64 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,106 | 1,281 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,507 | 832 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,426 | -20 |
前払費用の増減額(△は増加) | 51 | -54 |
未払金の増減額(△は減少) | -103 | -1,760 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6 | -303 |
その他 | 449 | -337 |
小計 | 3,072 | 3,227 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 146 |
利息の支払額 | -60 | -64 |
損害賠償金の支払額 | -1,068 | -1,814 |
法人税等の支払額 | -395 | -748 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | 744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 72 |
有形固定資産の取得による支出 | -77 | -99 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 11 |
その他 | -81 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,950 | 14,250 |
短期借入金の返済による支出 | -7,109 | -14,257 |
長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -24 | -40 |
配当金の支払額 | 0 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -39 | -523 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,976 | -472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,470 | 335 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,884 | 8,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,354 | 7,263 |