KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,877 | 5,287 |
| 減価償却費 | 575 | 499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100 | -339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 293 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -134 |
| 支払利息 | 64 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,281 | -1,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 832 | -1,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 2,676 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54 | 163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,760 | -26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -303 | -140 |
| その他 | -337 | -42 |
| 小計 | 3,227 | 4,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 136 |
| 利息の支払額 | -64 | -61 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,814 | -2,134 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744 | 2,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | 3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,250 | 6,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,257 | -7,550 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -55 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -523 | -249 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,928 | 7,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,263 | 6,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
