KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,287 | -9,547 |
| 減価償却費 | 499 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -339 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | 224 |
| 損害賠償引当金繰入額 | － | 14,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -162 |
| 支払利息 | 61 | 54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,691 | 1,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,686 | -1,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,676 | -1,957 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 163 | -26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26 | 61 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -140 | -83 |
| その他 | -42 | -46 |
| 小計 | 4,986 | 2,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 168 |
| 利息の支払額 | -61 | -54 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,134 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -1,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,292 | 1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| その他 | -3 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | 1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -2,702 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -55 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -249 | -746 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -3,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,741 | -613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,193 | 6,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
