四半期報告書-第76期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,547 | 4,943 |
| 減価償却費 | 291 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235 | -193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224 | 235 |
| 損害賠償引当金繰入額 | 14,091 | － |
| 損害賠償引当金戻入額 | － | -1,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -101 |
| 支払利息 | 54 | 151 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,869 | 3,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,781 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,957 | -992 |
| その他 | -95 | -343 |
| 小計 | 2,802 | 6,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 107 |
| 利息の支払額 | -54 | -143 |
| 損害賠償金の支払額 | -460 | -6,468 |
| 法人税等の支払額 | -1,025 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | -796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,702 | -8,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -55 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -746 | -1,275 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,508 | 466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | -628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,066 | 5,713 |