四半期報告書-第77期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,943 | 2,310 |
| 減価償却費 | 281 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | 93 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -1,068 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -93 |
| 支払利息 | 151 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,398 | 1,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -992 | -189 |
| その他 | -343 | -729 |
| 小計 | 6,224 | 3,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 99 |
| 利息の支払額 | -143 | -189 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,468 | － |
| 法人税等の支払額 | -516 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -796 | 3,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,200 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -2,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,275 | -685 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466 | -2,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628 | 399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,713 | 4,504 |