四半期報告書-第78期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,310 | 3,730 |
| 減価償却費 | 300 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | -283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -94 |
| 支払利息 | 188 | 164 |
| 投資有価証券売却益 | ||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,681 | 4,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 757 |
| その他 | -729 | -188 |
| 小計 | 3,522 | 8,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 101 |
| 利息の支払額 | -189 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,062 | 7,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,038 | -1,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -685 | -186 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,624 | -1,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399 | 5,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090 | 9,590 |