KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,116,492 | -457,093 |
| 減価償却費 | 320,680 | 262,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125,011 | -13,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,317 | -66,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299,079 | -8,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,670 | -39,267 |
| 支払利息 | 17,094 | 22,077 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,653 | 1,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,167,084 | 5,038,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,169,973 | 532,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,631,727 | -1,894,483 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -186,533 | -10,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,126 | -64,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,246 | -384,432 |
| その他 | 75,876 | 92,248 |
| 小計 | 4,524,862 | 3,010,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,882 | 53,334 |
| 利息の支払額 | -14,195 | -29,999 |
| 法人税等の支払額 | -277,013 | -236,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,271,535 | 2,797,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,422 | -34,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,799 | -2,147 |
| その他 | 13,921 | -90,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,299 | -127,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,950 | -4,860,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,066 | -7,920 |
| 配当金の支払額 | -536 | -13 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,450 | -2,450 |
| その他 | -87 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,090 | -2,020,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,562 | -12,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,152,582 | 636,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,353,156 | 7,505,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,505,738 | 5,043,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
