四半期報告書-第72期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -457,093 | -170,978 |
| 減価償却費 | 262,850 | 186,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,455 | -67,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,186 | 99,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,620 | 77,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,267 | -23,032 |
| 支払利息 | 22,077 | 17,037 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,578 | 1,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,038,108 | -833,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 532,157 | 547,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,894,483 | 226,532 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,930 | -61,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,519 | -78,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -384,432 | 61,414 |
| その他 | 92,248 | 218,399 |
| 小計 | 3,010,032 | 202,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,334 | 30,635 |
| 利息の支払額 | -29,999 | -16,103 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -232,565 |
| 法人税等の支払額 | -236,083 | -183,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,797,283 | -199,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,871 | -24,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,147 | -2,305 |
| その他 | -90,052 | -70,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,070 | -97,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,850,000 | 2,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,860,291 | -1,852,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,920 | -7,920 |
| 配当金の支払額 | -13 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,450 | -39,581 |
| その他 | -100 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,020,775 | 850,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,925 | 24,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,512 | 577,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,406,885 | 5,043,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,043,397 | 5,461,613 |