四半期報告書-第73期第1四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -170 | 518 |
減価償却費 | 186 | 193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -67 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 99 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -19 |
支払利息 | 17 | 20 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -833 | -1,402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 547 | -237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 226 | 805 |
前払費用の増減額(△は増加) | -61 | -70 |
未払金の増減額(△は減少) | -78 | -1,762 |
未払費用の増減額(△は減少) | 61 | -175 |
その他 | 218 | -240 |
小計 | 202 | -2,295 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
利息の支払額 | -16 | -20 |
損害賠償金の支払額 | -232 | - |
法人税等の支払額 | -183 | -515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -2,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24 | -13 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | - | 65 |
その他 | -70 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | 47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,750 | 3,850 |
短期借入金の返済による支出 | -1,852 | -3,854 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -13 |
少数株主への配当金の支払額 | -39 | -207 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 850 | -225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 577 | -2,886 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,884 | 5,461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,461 | 4,041 |