KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -170 | 518 |
| 減価償却費 | 186 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -19 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -833 | -1,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 547 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 805 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61 | -70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78 | -1,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61 | -175 |
| その他 | 218 | -240 |
| 小計 | 202 | -2,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
| 利息の支払額 | -16 | -20 |
| 損害賠償金の支払額 | -232 | － |
| 法人税等の支払額 | -183 | -515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -2,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 65 |
| その他 | -70 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,750 | 3,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,852 | -3,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -13 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -207 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 850 | -225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577 | -2,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,884 | 5,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,461 | 4,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
