KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 518 | 1,249 |
| 減価償却費 | 193 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,402 | -5,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -1,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 805 | 3,363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -70 | -82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,762 | 28 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -175 | 163 |
| その他 | -240 | 266 |
| 小計 | -2,295 | -1,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 39 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -2,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,850 | 4,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,854 | -2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -18 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -207 | -47 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,886 | -1,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,928 | 4,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,041 | 3,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
