四半期報告書-第75期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,249 | 1,438 |
| 減価償却費 | 168 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -48 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,897 | 2,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,028 | -3,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,363 | -34 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -82 | -144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 163 | -94 |
| その他 | 266 | -365 |
| 小計 | -1,929 | -104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 61 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -461 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -18 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -18 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -389 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,137 | -604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,313 | 6,075 |