四半期報告書-第76期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,438 | 2,529 |
減価償却費 | 93 | 96 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | -73 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -45 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -239 | -215 |
損害賠償引当金戻入額 | - | -1,068 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -35 |
支払利息 | 18 | 34 |
投資有価証券償還損益 | - | -6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,933 | 2,156 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,552 | -1,811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -34 | 1,496 |
その他 | -602 | 38 |
小計 | -104 | 3,080 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 44 |
利息の支払額 | -18 | -34 |
損害賠償金の支払額 | - | -6,468 |
法人税等の支払額 | -702 | -338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -3,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -18 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の償還による収入 | 200 | 105 |
その他 | - | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 380 | 85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 6,021 |
長期借入金の返済による支出 | -18 | -18 |
非支配株主への配当金の支払額 | -389 | -1,165 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | 4,835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | -49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -604 | 1,156 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,075 | 7,497 |