四半期報告書-第76期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,438 | 2,529 |
| 減価償却費 | 93 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | -215 |
| 損害賠償引当金戻入額 | － | -1,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -35 |
| 支払利息 | 18 | 34 |
| 投資有価証券償還損益 | － | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,933 | 2,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,552 | -1,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 1,496 |
| その他 | -602 | 38 |
| 小計 | -104 | 3,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 44 |
| 利息の支払額 | -18 | -34 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -6,468 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 105 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 380 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -18 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -389 | -1,165 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | 4,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604 | 1,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,075 | 7,497 |