四半期報告書-第77期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,529 | 681 |
| 減価償却費 | 96 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | -249 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -1,068 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 34 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券償還損益 | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,156 | -632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,811 | -726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,496 | 505 |
| その他 | 38 | -210 |
| 小計 | 3,080 | -570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 43 |
| 利息の支払額 | -34 | -62 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,468 | － |
| 法人税等の支払額 | -338 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,716 | -925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105 | 0 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,021 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -15 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,165 | -571 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,835 | 312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,156 | -546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,497 | 3,558 |