四半期報告書-第78期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 681 | 1,245 |
| 減価償却費 | 94 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 62 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632 | -1,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -726 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505 | 1,174 |
| その他 | -210 | 89 |
| 小計 | -570 | 620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 37 |
| 利息の支払額 | -62 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -925 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -571 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312 | -5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546 | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558 | 4,159 |