KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,837,628 |
| 減価償却費 | 374,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -243,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,393 |
| 支払利息 | 39,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,453,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,486,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,018,442 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156,166 |
| その他 | 396,436 |
| 小計 | -1,069,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,451 |
| 利息の支払額 | -38,191 |
| 損害賠償金の支払額 | -464,435 |
| 法人税等の支払額 | -176,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,400 |
| その他 | -74,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 5,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,254,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 |
| 配当金の支払額 | -26 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39,581 |
| その他 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,884,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,923,551 |
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