KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,837 | 3,151 |
| 減価償却費 | 374 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -243 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -104 |
| 支払利息 | 39 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,453 | -9,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,486 | 1,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,018 | 2,432 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | -1,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156 | -127 |
| その他 | 396 | -177 |
| 小計 | -1,069 | -3,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 83 |
| 利息の支払額 | -38 | -44 |
| 損害賠償金の支払額 | -464 | － |
| 法人税等の支払額 | -176 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -3,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | -74 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,100 | 10,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,254 | -10,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -27 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -331 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | -366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | -3,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,884 | 4,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,923 | 3,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
