四半期報告書-第73期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,837 | 3,151 |
減価償却費 | 374 | 387 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 82 | 23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -243 | -53 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 301 | 177 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -104 |
支払利息 | 39 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,453 | -9,253 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,486 | 1,969 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,018 | 2,432 |
前払費用の増減額(△は増加) | 43 | -32 |
未払金の増減額(△は減少) | -22 | -1,750 |
未払費用の増減額(△は減少) | 156 | -127 |
その他 | 396 | -177 |
小計 | -1,069 | -3,307 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 83 |
利息の支払額 | -38 | -44 |
損害賠償金の支払額 | -464 | - |
法人税等の支払額 | -176 | -332 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -3,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 72 |
有形固定資産の取得による支出 | -42 | -30 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | - |
その他 | -74 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,100 | 10,800 |
短期借入金の返済による支出 | -3,254 | -10,807 |
長期借入金の返済による支出 | -14 | -27 |
配当金の支払額 | 0 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -39 | -331 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | -366 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39 | -3,823 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,884 | 4,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,923 | 3,104 |