四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,151 | 4,675 |
減価償却費 | 387 | 334 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -53 | -232 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 177 | 128 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -99 |
支払利息 | 44 | 43 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,253 | -11,489 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,969 | -662 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,432 | 5,989 |
前払費用の増減額(△は増加) | -32 | 146 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,750 | 94 |
未払費用の増減額(△は減少) | -127 | 87 |
その他 | -177 | -23 |
小計 | -3,307 | -1,002 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 90 |
利息の支払額 | -44 | -43 |
損害賠償金の支払額 | - | -516 |
法人税等の支払額 | -332 | -169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,601 | -1,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 72 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -30 | -30 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
その他 | 10 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,800 | 5,750 |
短期借入金の返済による支出 | -10,807 | -5,400 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -27 | -37 |
少数株主への配当金の支払額 | -331 | -249 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | 1,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,823 | -586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,928 | 3,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104 | 3,864 |