KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,151 | 4,675 |
| 減価償却費 | 387 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -99 |
| 支払利息 | 44 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,253 | -11,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,969 | -662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,432 | 5,989 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32 | 146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,750 | 94 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -127 | 87 |
| その他 | -177 | -23 |
| 小計 | -3,307 | -1,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 90 |
| 利息の支払額 | -44 | -43 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -516 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,601 | -1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 10 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,800 | 5,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,807 | -5,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -37 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -331 | -249 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,823 | -586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,928 | 3,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104 | 3,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
