営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は2,008百万円となりました(前年同期は1,872百万円の使用)。これは主に、税金等調整前当期純利益6,916百万円、仕入債務の増加1,728百万円などの増加に対し、売上債権の増加3,331百万円、損害賠償金の支払額2,459百万円などの減少によるものであります。

2014/12/19 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前年同期の使用1,872百万円に対し、当連結会計年度は2,008百万円の増加となりました。これは主に税金等調整前当期純利益6,916百万円が前年同期の2,901百万円に比べ増加し、また損害賠償金の支払額2,459百万円が前年同期の3,861百万円に比べ減少した一方、売上債権の増減額が前年同期の増加額714百万円に対し当連結会計年度は3,331百万円の減少となったためです。

2014/12/19 10:13