利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は763百万円(前年同四半期は2,371百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,438百万円、売上債権の減少2,933百万円などの増加に対し、たな卸資産の増加3,552百万円、法人税等の支払額702百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は380百万円(前年同四半期は18百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入200百万円、投資有価証券の償還による収入200百万円によるものです。

2015/02/10 9:49