利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は3,716百万円(前年同四半期は763百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,529百万円、売上債権の減少2,156百万円などの増加に対し、損害賠償金の支払額6,468百万円、たな卸資産の増加1,811百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は85百万円(前年同四半期は380百万円の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入105百万円によるものです。

2016/02/12 10:41