KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306 | 5,035 |
| 減価償却費 | 188 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| 損害賠償引当金繰入額 | 4,123 | － |
| 損害賠償引当金戻入額 | － | -1,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -58 |
| 支払利息 | 38 | 86 |
| 投資有価証券償還損益 | － | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,000 | -4,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -694 | 961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,064 | 2,077 |
| その他 | -519 | -111 |
| 小計 | -775 | 2,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 55 |
| 利息の支払額 | -38 | -77 |
| 損害賠償金の支払額 | -63 | -6,468 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | -4,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,173 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -5,215 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -37 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -746 | -1,165 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | 3,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,213 | -728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,466 | 5,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
