四半期報告書-第77期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,035 | 2,422 |
減価償却費 | 190 | 196 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -77 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -117 | -126 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -96 |
損害賠償引当金戻入額 | -1,068 | - |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -52 |
支払利息 | 86 | 128 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券償還損益(△は益) | -6 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,503 | -6,105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 961 | 650 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,077 | 2,031 |
その他 | -111 | -638 |
小計 | 2,401 | -1,589 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 50 |
利息の支払額 | -77 | -128 |
損害賠償金の支払額 | -6,468 | - |
法人税等の支払額 | -111 | -240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,199 | -1,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27 | -95 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | -102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,215 | 2,600 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -37 | -1,030 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,165 | -685 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,579 | 883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 95 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -728 | -1,030 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,612 | 3,074 |