KI HD（6747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,035 | 2,422 |
| 減価償却費 | 190 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -96 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -1,068 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -52 |
| 支払利息 | 86 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,503 | -6,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 961 | 650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,077 | 2,031 |
| その他 | -111 | -638 |
| 小計 | 2,401 | -1,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 50 |
| 利息の支払額 | -77 | -128 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,468 | － |
| 法人税等の支払額 | -111 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,199 | -1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,215 | 2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -1,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,165 | -685 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,579 | 883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,612 | 3,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
